Financeiro

Conciliação

Nesse vídeo você vai ver como utilizar a conciliação bancária. Para isso é necessário baixar o extrato bancário em formato OFX ou Money2000, depois disso é só importar dentro do sistema. https://www.youtube.com/watch?v=JYk9WEqaRdM

Contas a receber em massa

Nesse vídeo você vai ver como lançar contas a receber em massa. https://www.youtube.com/watch?v=TtWb-3z8JJI

Crédito a terceiros

Nesse vídeo você vai ver como utilizar o Crédito a terceiros, essa ferramenta funciona como uma conta corrente; quando você dá crédito para seus parceiros, o sistema controla o valor total. Ao receber os pagamentos, o sistema vai abatendo e mostrando o valor restante. https://www.youtube.com/watch?v=qdVu7VsPKb4

Emitir recibo parcela única

Nesse vídeo você vai ver como emitir recibo de recebimento com parcela única ou de despesa. Sempre após emitir o recibo, o mesmo deve ser assinado e anexado no lançamento. https://www.youtube.com/watch?v=MNd9N6H6R_0

Emitir recibo várias despesas

Nesse vídeo você vai ver como emitir recibos para várias despesas ou receitas de uma vez. É importante anexar o comprovante assinado no lançamento. https://www.youtube.com/watch?v=2bnaMbUDAdI

Lançamento pago ou recebido

Nesse vídeo você vai ver como lançar valores já pagos ou recebidos, para despesas/receitas do dia a dia como compra de material de escritório e café da manhã. https://www.youtube.com/watch?v=8Gh3nvacEc8

Lançamentos em massa

Nesse vídeo você vai ver como utilizar a ferramenta de lançamentos em massa. Preenchendo cada linha, o sistema direcionará os lançamentos para a área correta. https://www.youtube.com/watch?v=BzvRYmBbgVY

Lançar contas a pagar

Nesse vídeo você vai ver como lançar uma conta a pagar. Utilizado para despesas da loja como aluguel, água, luz etc. https://www.youtube.com/watch?v=0cPCCmtI1sM

Lançar contas a receber

Nesse vídeo você vai ver como lançar uma conta a receber. Utilizado para receitas já recebidas referentes à sua prestação de serviços como despachante, acessórios etc. https://www.youtube.com/watch?v=wnYNJs2Rr1U

Quitar contas a pagar

Nesse vídeo você vai ver como quitar contas a pagar. Com esta ferramenta você pode quitar parcialmente, lançando um valor menor, ficando saldo residual. É muito importante manter as contas a pagar atualizadas, pois os valores pagos irão atualizar a posição do seu caixa. https://www.youtube.com/watch?v=t2fvXbBz0UI

Quitar contas a receber

Nesse vídeo você vai ver como quitar contas a receber. Existe a opção de quitá-las parcialmente, mantendo saldo residual. É muito importante manter as contas a receber atualizadas, pois os valores recebidos irão atualizar a posição do seu caixa. https://www.youtube.com/watch?v=OOOhFZpPolg

Recibo de financiamento

Nesse vídeo você vai ver como emitir o recibo de financiamento. Preencha os dados e gere o recibo para imprimir. https://www.youtube.com/watch?v=VdoFHki_GEs

Transferência entre contas

Nesse vídeo você vai ver como transferir valores entre contas. Ao fazer essa operação o sistema vai gerar uma despesa na conta de origem e uma receita na conta de destino, visto que se trata de uma transferência interna e não de fato uma transferência bancária. https://www.youtube.com/watch?v=induwYll9M0

Contas a pagar em massa

Nesse vídeo você vai ver como programar despesas em massa. Essa ferramenta é muito utilizada quando existem várias despesas ligadas a veículos ou à sua estrutura. https://www.youtube.com/watch?v=DpFOBYJqkLs

Como lançar despesas e receitas do veículo (custo real e resultado)

Tudo o que você gasta com um veículo (lavagem, mecânica, documentação...) é uma despesa. Tudo o que ele traz de dinheiro além da venda (por exemplo, o retorno do financiamento) é uma receita. Lançando as duas na ficha, o sistema mostra o custo real do veículo e o resultado (lucro) da venda. Lançar uma despesa 1. Abra o veículo e clique na aba Despesas. Clique em Ações e escolha: - Incluir despesa já paga: o gasto já saiu do caixa. Entra como pago na conta bancária escolhida. - Incluir despesa a pagar: o gasto ainda vai ser pago. Vai para o Contas a pagar, e a data informada é o vencimento. Aba Despesas da ficha do veículo com o menu Ações aberto e as opções Incluir despesa já paga e Incluir despesa a pagar destacadas. Aba Despesas da ficha do veículo com o menu Ações aberto e as opções Incluir despesa já paga e Incluir despesa a pagar destacadas. 2. Preencha Credor / Devedor (quem recebeu o pagamento; o botão + cadastra um fornecedor novo na hora), Loja, Conta bancária, Forma Pagamento, Categoria (Lavagem, Mecânica, Funilaria, Despachante...), Valor, Data e Descrição. O campo Crédito / Débito já vem preenchido. Formulário de despesa do veículo preenchido: credor Oficina Do Jorge, categoria Lavagem, valor 150,00, forma de pagamento Pix e a descrição. Formulário de despesa do veículo preenchido: credor Oficina Do Jorge, categoria Lavagem, valor 150,00, forma de pagamento Pix e a descrição. 3. Clique em Incluir lançamento. Aparece "Lançamento foi incluído com sucesso!" (ou "Lançamento foi incluído no contas a pagar com sucesso!", se for a pagar). Acompanhar, quitar, editar ou excluir A aba Despesas lista tudo o que foi lançado no veículo, com a situação Pago ou Em aberto, e no rodapé o Total pago e o Total em aberto. No botão Ação de cada linha: - Quitar lançamento: aparece nas despesas Em aberto. Use quando pagar a conta; ela passa para Pago. - Editar lançamento: corrige valor, data, categoria ou descrição. - Excluir lançamento: abre o lançamento com um botão vermelho de exclusão; clique nele e confirme para apagar. Aba Despesas com uma despesa paga e uma em aberto, os totais pago e em aberto e o menu Ação aberto com Editar, Quitar e Excluir lançamento. Aba Despesas com uma despesa paga e uma em aberto, os totais pago e em aberto e o menu Ação aberto com Editar, Quitar e Excluir lançamento. A despesa a pagar também aparece no Contas a pagar do financeiro, e pode ser quitada por lá. Lançar uma receita 1. Na aba Receitas, clique em Ações e escolha Incluir receita recebida (o dinheiro já entrou) ou Incluir receita a receber (vai para o Contas a receber). Aba Receitas com um retorno financeiro recebido, outro em aberto e o menu Ações aberto com Incluir receita recebida e Incluir receita a receber. Aba Receitas com um retorno financeiro recebido, outro em aberto e o menu Ações aberto com Incluir receita recebida e Incluir receita a receber. 2. Preencha o formulário do mesmo jeito que a despesa, com a categoria da receita (por exemplo, Retorno Financeiro), e clique em Incluir lançamento. A aba mostra o Total recebido e o Total a receber, e cada linha tem o mesmo botão Ação para editar, quitar ou excluir. Custo real e resultado do veículo - Custo do veículo (aba Entrada): é o valor da entrada (preço de compra) somado a todas as despesas, pagas e em aberto. Aba Entrada com o Custo do veículo destacado: 30.630,00, ao lado do Valor da entrada de 30.000,00. Aba Entrada com o Custo do veículo destacado: 30.630,00, ao lado do Valor da entrada de 30.000,00. - Resultado (aba Saída, só depois da venda): é o valor da venda menos o valor da entrada, mais as receitas e menos as despesas. É o lucro (ou prejuízo) real daquele veículo. Aba Saída de um veículo vendido com o Resultado destacado: R$ 988,00, abaixo do Valor da venda de R$ 31.000,00. Aba Saída de um veículo vendido com o Resultado destacado: R$ 988,00, abaixo do Valor da venda de R$ 31.000,00. No exemplo: venda de R$ 31.000,00, entrada de R$ 30.000,00, receitas de R$ 618,00 e despesas de R$ 630,00 dão um resultado de R$ 988,00. Para ver o resultado de vários veículos de uma vez, procure Resultado por veículo no Buscar no menu. O relatório sai em PDF ou Excel, com despesas, receitas, preços e resultado de cada veículo. Funcionário que lança despesas sem ver o lucro Dá para deixar um funcionário lançar despesas e receitas sem ver quanto a loja pagou nem quanto ganhou no veículo. 1. Procure Funcionários no Buscar no menu e abra o funcionário. 2. Em Acesso ao sistema, marque Esconder campos de resultado = Sim e clique em Atualizar funcionário. Cadastro do funcionário, bloco Acesso ao sistema, com Esconder campos de resultado marcado como Sim. Cadastro do funcionário, bloco Acesso ao sistema, com Esconder campos de resultado marcado como Sim. 3. A mudança vale a partir do próximo login do funcionário. Para esse funcionário, as abas Despesas e Receitas somem da ficha, e o custo, o valor da entrada e o resultado aparecem como asteriscos. Para lançar, ele usa o botão Ações do topo da ficha, que passa a ter Incluir despesa já paga, Incluir despesa a pagar, Incluir receita recebida e Incluir receita a receber. O formulário é o mesmo. Essas quatro opções só aparecem para quem tem Esconder campos de resultado = Sim; quem está com Não continua lançando pelas abas. Ficha do veículo com uma consultora de vendas logada, marcada com Esconder campos de resultado = Sim: as abas Despesas e Receitas não aparecem e o menu Ações da aba Dados básicos traz as quatro opções de incluir despesa e receita. Ficha do veículo com uma consultora de vendas logada, marcada com Esconder campos de resultado = Sim: as abas Despesas e Receitas não aparecem e o menu Ações da aba Dados básicos traz as quatro opções de incluir despesa e receita. Problemas comuns - A categoria que eu quero não aparece: o formulário só lista as categorias do tipo Despesa / Receita com Veículo. Crie ou ajuste em Categorias de Lançamento (procure no Buscar no menu). - A despesa aparece na aba, mas não mudou o resultado: a categoria está com Contabilizar no resultado do veículo? = Não (em Categorias de Lançamento). Ela continua no custo e nos totais da aba, mas fica fora do resultado. - "Você não possui permissão suficiente para incluir uma despesa / receita no veículo": o perfil do seu usuário não tem essa permissão. Peça a um administrador da loja. - Não aparece a aba Saída nem o Resultado: eles só aparecem depois que o veículo é vendido. Também procurado como: gastos do carro, custo do veículo, custo real, preparação, lavagem, mecânica, funilaria, despachante, retorno financeiro, retorno do banco, lucro, margem, ganho, prejuízo, quanto ganhei no carro, esconder lucro do vendedor.

Como consultar e filtrar as contas a pagar e a receber

As telas Contas a pagar e Contas a receber (menu Financeiro) mostram tudo o que está em aberto: o que a loja deve pagar e o que tem para receber, com o vencimento de cada parcela. A tela - No alto, os totais: Total a pagar (período) (ou a receber), o que está Vencendo hoje e quantos Lançamentos há no período. - Os Atalhos filtram com um clique: Hoje, Esta semana, Este mês, Mês passado, Só de veículos e, no contas a pagar, Só custo fixo. - O campo Localizar nos resultados procura na lista pelo nome, descrição ou valor. - O ícone de calendário na linha avisa a situação: vermelho é Vencido; laranja, Vence hoje ou vence nos próximos dias. Tela Contas a pagar com os totais, os atalhos e a lista de contas de um fornecedor, com vencimento, forma de pagamento, parcela, descrição e valor. Tela Contas a pagar com os totais, os atalhos e a lista de contas de um fornecedor, com vencimento, forma de pagamento, parcela, descrição e valor. Filtrar 1. Clique em Mais filtros. 2. Escolha o que quiser: Forma Pagamento, A pagar para (ou A receber de), Número, Veículo, Tipo Lançamento, Categoria e Loja. Data Início e Data Fim são obrigatórias. 3. Clique em Filtrar resultados. Para voltar a ver tudo, clique em Remover filtros. Filtros do contas a pagar abertos, com o fornecedor Oficina do jorge e o período de 01/11/2026 a 31/12/2026. Filtros do contas a pagar abertos, com o fornecedor Oficina do jorge e o período de 01/11/2026 a 31/12/2026. Depois de Filtrar resultados, aparece a coluna de seleção e as opções Quitar selecionados e Editar selecionados no Ações. Relatório e Excel - Exportar Excel, no Ações da tela, baixa a lista. - Em Relatórios > Financeiro > Contas a pagar (ou Contas a receber) sai o relatório das contas em aberto do período, em PDF ou Excel. Problemas comuns - Uma conta não aparece: confira o período e os filtros ativos (aparece o aviso Filtro de pesquisa está ativado). A lista mostra até 300 contas; use os filtros para reduzir. - Não aparece "Quitar selecionados": clique antes em Filtrar resultados. Também procurado como: contas a pagar, contas a receber, boletos, o que tenho para pagar, o que tenho para receber, contas vencidas, vencimentos, fluxo de caixa, títulos em aberto, relatório de contas, exportar contas para Excel.

Como lançar uma conta a pagar ou a receber

Toda conta que a loja vai pagar ou receber depois (aluguel, boleto de fornecedor, parcela de cliente) entra no Contas a pagar ou no Contas a receber. Ela fica em aberto até ser quitada. Gasto de um veículo específico também pode ser lançado pela ficha do veículo (veja o artigo sobre despesas e receitas do veículo). Lançar uma conta 1. No menu, vá em Financeiro > Contas a pagar (ou Contas a receber), clique em Ações e em Incluir contas a pagar (ou Incluir contas a receber). Tela Contas a pagar com o menu Ações aberto: Incluir contas a pagar, Incluir contas a pagar em massa e Exportar Excel. Tela Contas a pagar com o menu Ações aberto: Incluir contas a pagar, Incluir contas a pagar em massa e Exportar Excel. 2. Preencha: - A pagar para (ou A receber de), Loja, Forma Pagamento, Categoria, Valor, Data (o vencimento) e Descrição, que são obrigatórios; - se for de um veículo, escolha o Veículo: a conta entra no custo (ou na receita) dele; - no contas a receber, escolha também a Conta bancária. Formulário Contas a pagar preenchido: Oficina Do Jorge, loja, boleto bancário, parcelas de 1 a 3, categoria Oficina, valor 600,00, data e descrição. Formulário Contas a pagar preenchido: Oficina Do Jorge, loja, boleto bancário, parcelas de 1 a 3, categoria Oficina, valor 600,00, data e descrição. 3. Clique em Incluir conta a pagar (ou Incluir conta a receber). Aparece "Lançamento foi incluído com sucesso!". Parcelar Em Parcelas, o primeiro campo vem com 1. Para parcelar, preencha o segundo com o total de parcelas (ex.: 1 e 3). O sistema cria uma conta por mês a partir da Data. Atenção: o Valor informado é o de cada parcela, não o total. Uma compra de R$ 1.800,00 em 3 vezes é lançada com valor 600,00 e parcelas de 1 a 3. Editar, clonar ou excluir No Ação da linha da conta: - Editar: muda valor, vencimento, categoria etc. e salva em Atualizar pagamento (ou Atualizar recebimento); - Clonar: cria uma cópia, útil para contas que se repetem. Ela sai com a data de hoje: ajuste o vencimento em Editar; - Anexos: guarda o boleto ou a nota da conta; - Excluir: abre a conta com o botão vermelho de exclusão; confirme para apagar. Para mudar várias contas de uma vez, filtre, marque as contas e use Ações > Editar selecionados. Problemas comuns - "Preencha os campos com (*) para continuar!": falta um campo obrigatório. - O fornecedor não está na lista: clique no + ao lado do campo para cadastrar na hora, ou cadastre em Financeiro > Fornecedores (ou o cliente em Clientes) e abra a tela de novo. - A conta parcelada ficou com o valor maior: o valor é de cada parcela. Edite as parcelas com o valor certo. Também procurado como: lançar boleto, cadastrar conta, lançar despesa da loja, conta a pagar, conta a receber, parcelar conta, parcelas, vencimento, aluguel, conta de luz, fornecedor, clonar conta, editar conta, excluir conta.

Como quitar (dar baixa) em contas a pagar e a receber

Quitar é dar baixa: dizer ao sistema que a conta foi paga (ou recebida). Ao quitar, a conta sai do contas a pagar/receber e vira um lançamento na conta bancária, em Financeiro > Lançamentos. Quitar uma conta 1. No contas a pagar (ou a receber), clique em Ação na linha da conta e em Quitar. Lista do contas a pagar com o menu Ação de uma parcela aberto: Anexos, Editar, Quitar e Quitar parcial. Lista do contas a pagar com o menu Ação de uma parcela aberto: Anexos, Editar, Quitar e Quitar parcial. 2. Escolha a Conta bancária de onde saiu (ou entrou) o dinheiro, confira Valor, Forma Pagamento e Data da Quitação (vem com a de hoje). 3. Em Anexar comprovante depois de quitar?, escolha Sim se quiser guardar o comprovante logo em seguida. Tela de quitação da conta com a conta bancária Itau, valor 600,00, data da quitação e as opções de anexar comprovante. Tela de quitação da conta com a conta bancária Itau, valor 600,00, data da quitação e as opções de anexar comprovante. 4. Clique em Quitar pagamento (ou Quitar recebimento). Aparece "Pagamento foi quitado com sucesso!". Pagou só uma parte Use Quitar parcial no Ação da conta e informe o valor pago. A conta continua em aberto com o saldo que falta. O valor não pode ser maior do que o da conta. Quitar várias de uma vez 1. Clique em Mais filtros, preencha o período e clique em Filtrar resultados. Aparece a coluna para marcar as contas. 2. Marque as contas e clique em Ações > Quitar selecionados. 3. Em Quitar em massa, preencha para cada conta a Conta, a Forma pgto, a Data pgto e o Valor a quitar, e clique em Confirmar quitação. Se o valor for menor que o da conta, o saldo fica em aberto. Janela Contas a Pagar - Quitar em massa com duas parcelas, a conta, a forma de pagamento, a data e o valor a quitar de cada uma, e o botão Confirmar quitação. Janela Contas a Pagar - Quitar em massa com duas parcelas, a conta, a forma de pagamento, a data e o valor a quitar de cada uma, e o botão Confirmar quitação. Quitei errado Não existe estorno. Vá em Financeiro > Lançamentos, exclua o lançamento gerado pela quitação e lance a conta de novo no contas a pagar/receber. Problemas comuns - "O valor da quitação é maior do que o valor do lançamento!": na quitação parcial, o valor passou do saldo da conta. - Não aparece "Quitar selecionados": clique antes em Filtrar resultados. Também procurado como: dar baixa, baixar conta, baixar boleto, pagar conta, receber conta, quitar boleto, quitar parcela, pagamento parcial, baixa em massa, quitar várias contas, comprovante de pagamento, estornar pagamento, desfazer quitação.

Como lançar várias contas de uma vez

Quando chegam várias contas de uma vez (fim do mês, pilha de boletos), a tela em massa lança todas numa tela só, cada uma num quadro, sem abrir o formulário várias vezes. Lançar várias contas 1. No contas a pagar (ou a receber), clique em Ações e em Incluir contas a pagar em massa (ou Incluir contas a receber em massa). 2. Em Dados comuns, preencha o que se repete (Data pgto, Loja, Conta, Categoria, Forma pgto.) e clique em Aplicar a todos os cards. Cada quadro continua editável. 3. Em cada quadro, preencha o valor, a Descrição, a categoria e quem recebe em Pago a (fornecedor) (ou Recebido de (cliente)). O + novo cadastra o fornecedor (ou o cliente) na hora; o + veículo / número liga a conta a um veículo. 4. Precisa de mais contas? Clique em Adicionar lançamento. Quadro sobrando sai no ×. Tela Contas a pagar em massa com os dados comuns aplicados e dois quadros preenchidos, e a barra com 2 lançamentos prontos e o botão Incluir todos. Tela Contas a pagar em massa com os dados comuns aplicados e dois quadros preenchidos, e a barra com 2 lançamentos prontos e o botão Incluir todos. 5. Confira o total na barra de baixo e clique em Incluir todos. Cada quadro mostra Criado e aparece "2 lançamento(s) criado(s) com sucesso!". Os dois quadros com a marca Criado depois de Incluir todos. Os dois quadros com a marca Criado depois de Incluir todos. Cada quadro vira uma conta de parcela única. Para parcelar, use o lançamento normal. Problemas comuns - "Corrija os cards em vermelho": falta um campo no quadro marcado. Todos são obrigatórios, menos veículo e número. - "Obrigatório para esta categoria": categoria de veículo (lavagem, mecânica, peças...) exige escolher o veículo em + veículo / número. Também procurado como: lançar várias contas, lançamento em massa, vários boletos, contas do mês, cadastrar muitas contas, contas a pagar em massa, contas a receber em massa, lançar tudo de uma vez.

Como emitir recibo de pagamento ou recebimento

Há dois recibos no financeiro: o de um pagamento ou recebimento, tirado do lançamento, e o de vários pagamentos para a mesma pessoa, numa folha só. Os dois saem em PDF, prontos para assinar. Recibo de um pagamento ou recebimento 1. Quite a conta antes: o recibo só existe para o que já foi pago ou recebido. 2. No menu, vá em Financeiro > Lançamentos, clique em Ação na linha do lançamento e em Emitir recibo. Tela Lançamentos com o menu Ação de um lançamento aberto e a opção Emitir recibo destacada. Tela Lançamentos com o menu Ação de um lançamento aberto e a opção Emitir recibo destacada. 3. O recibo abre com o valor (também por extenso), a data, a forma de pagamento e a descrição. Num pagamento, quem recebeu assina que recebeu da loja; num recebimento, a loja declara que recebeu do cliente. Recibo de um pagamento de 600,00 à Oficina do Jorge, com os detalhes do recibo, a observação e o texto de quitação por extenso. Recibo de um pagamento de 600,00 à Oficina do Jorge, com os detalhes do recibo, a observação e o texto de quitação por extenso. Recibo de vários pagamentos 1. No menu, vá em Financeiro > Emissão de recibo. 2. Escolha Pago para, Data Início e Data Fim (obrigatórios) e, se quiser, os outros filtros. Clique em Filtrar lançamentos. 3. Marque os pagamentos em Selecionar e clique em Emitir recibo para itens selecionados. Tela Emissão de recibo com o fornecedor escolhido, o período, dois pagamentos marcados e o botão Emitir recibo para itens selecionados. Tela Emissão de recibo com o fornecedor escolhido, o período, dois pagamentos marcados e o botão Emitir recibo para itens selecionados. Sai um recibo numerado com o valor total e a lista dos pagamentos (categoria, data, valor e histórico). Serve só para pagamentos feitos pela loja. Problemas comuns - "Este lançamento não está associado um cliente": o lançamento não tem pessoa ligada (por exemplo, transferência entre contas), então não há de quem ou para quem emitir o recibo. - "Selecione ao menos um item para emitir o recibo": marque pelo menos um pagamento na lista. - A conta não aparece para emitir recibo: ela ainda está em aberto. Quite primeiro. Também procurado como: recibo, emitir recibo, recibo de pagamento, recibo de recebimento, recibo de fornecedor, recibo para cliente, comprovante, recibo de várias despesas, recibo de parcela, imprimir recibo.